ジムクレイマーが、Eli Lilly（LLY）をおよそ261.75ドルで75株買い増しました。取引後、Eli Lillyを325株保有することになります。今回の購入により、ポートフォリオにおけるイーライリリーの比率は約1.56%から2.02%に増加します。
ジムクレイマーがEli Lilly（LLY）を買い増した理由
先週の木曜日、私たちはインベスティング・クラブに、Eli Lillyのポジションを積極的に追加することを伝えました。今日の午後、その取引を行います。今回の購入は、私たちが設定している約241ドルという低い平均コストベーシスに違反していますが、株価が過去の高値から約15ドル下落しているこのレベルには価値があると考えています。
イーライリリーは、糖尿病に特化したポートフォリオを持ち、大きな独占権の喪失リスクなしに一貫して成長を実現している、製薬業界で最も優れた企業の一つであると考えています。しかし、トップラインの数字は物語の一部分に過ぎません。また、イーライリリーは、効率化を推進することでマージンを拡大してきた素晴らしい実績を持っています。
しかし、現在のイーライリリーで最も期待しているのは、そのパイプラインです。具体的には、Eli Lillyには2つの資産があり、CEOのDavid Ricks氏は先月、"我々がこれまで取り組んできた中で最も価値のあるプロジェクトの2つであり、もしかしたら今、業界で最も価値のあるプロジェクトかもしれない "と述べました。
100億ドルのチャンス
リックスが語っている2つのプロジェクトとは、アルツハイマー病治療薬としてのドナネマブと、2型糖尿病治療薬としてのチルゼパタイドのことです。アナリストによると、この2つの資産は100億ドルのチャンスになる可能性があり、今後数年間の成長を支えます。
先週、BMOキャピタルのアナリストは、イーライリリーのカバレッジを開始する際に、ドナネマブについて、アクセスのハードルが克服されれば100億ドルのチャンスになると述べています。また、JPモルガンの10月のリサーチノートでは、ティルゼパタイドは2型糖尿病で100億ドル以上の機会となり、肥満症ではさらに数十億ドルの可能性があると推定しています。
イーライリリー社は、第3四半期の決算発表と同時に、2型糖尿病を対象としたtirzepatideの米国での申請を、優先審査バウチャーを使用して発表しました。同社は、2022年半ばまでに米国での承認取得を目指しています。
また、同日、イーライリリー社は、早期アルツハイマー病を対象としたドナネマブの早期承認に向けて、FDAへのローリング申請を開始したことを発表しました。同社では、2022年後半に規制当局からのアクションがあると予想しています。バイオジェン社のアデュヘルムの有効性や価格戦略に疑問があるだけでなく、本日未明には、承認された用量を服用した患者の35％に脳の腫れが見られたという報告を目にしました。これは素晴らしいことではありません。
結論としては
2022年は承認と製品発売の変革の年になると思われますが、LLYが高値からまだ下がっているのは、株を買い増すチャンスだと思います。
