ジム・クレイマーは、ボシュ・ヘルス・カンパニーズ (BHC) をおよそ24.78ドルで 800株、セールスフォース (CRM) をおよそ220.61ドルで 50株、そしてマーベルテクノロジー (MRVL) をおよそ72.90ドルで 100株購入しました。
取引後、彼の信託はボシュ・ヘルス・カンパニーズの2800株、セールスフォースの525株、マーベル・テクノロジーの1300株を所有することになる。
この売買により、ポートフォリオにおけるBHCのウェイトは約1.25%から1.74%に、CRMのウェイトは約2.65%から2.92%に、そしてMRVLのウェイトは約2.31%から2.40%に増加します。
木曜日のひどい反転に続いて、市場は再び下落し、ナスダックはさらに調整局面に入ることが予想されます。今朝の株価は、ネットフリックスの加入者見通しが予想を下回ったことが重石となっており、プレマーケットで約20%下落していますが、これは実際には過剰反応ではないかと思われます。
良いセットアップ
このような危険な相場では、何も買えないように思えるかもしれないが、実は、金曜日の下げ幅は、買い向かうには良いセットアップであると見ている。そして、木曜日のモーニングミーティングで説明したS&Pオシレーターは、昨日の売りの後、マイナス領域にやや深く移動しました。これは、鼻をつまんで買うべきものを探す時期が来たということです。
私たちの立場からすると、今は現金がたくさんあります。私たちは、このノートの中で、週の初めにもっと高い値段で行った2つの大きな販売から、およそ9万2000ドルの現金を調達したことを思い出してください。ここ数日、Danaher と Eli Lilly という優良企業の株を買っていますが、それでもまだ約 66,000 ドルも市場から「退場」しています。市場が売られすぎの領域にあるときに「ネットアウト」になるのは避けたいので、今日の目標は、ほぼキャッシュニュートラルで週を終えること、つまり、週明けに取り出した分を市場に投入する必要があります。キャッシュニュートラルにするために、今日の私たちの計画は、朝からおよそ4万ドルの買いを入れ、残りの2万6千ドルほどを後場に残して、売りが勢いを増した場合に備えようと考えています。
バウシュヘルス社
この銘柄は、私たちの投資開始以来、（市場の大半と同様に）少し失望させられましたが、ボシュ・ヘルスの解散が株主の価値を解放するという私たちのテーゼから手を引いてはいません。現在の市場環境では IPO が難しく、金利上昇が逆風になっているのは事実ですが、Bausch Health の各部門は同業他社に比べてまだ割安で、IPO による現金収入は同社のバランスシートにとって驚異的なものになります。BHC はポートフォリオの中でも最も小さなポジションの一つで、平均コストベースより5%低いため、ポジションを平均化するには良い水準と見ています。
セールスフォース
高値から約30%下落したCRMに立ち向かい、ポジションを追加しています。CRM は、高倍率のソフトウェア銘柄であるため、最近少し物議をかもしていますが、最高品質のソフトウェアフランチャイズにおける最近の動きは、ここ最近、心強いものです。アドビとセールスフォースの2つのハイテク株は、早い段階で跳ね返され始めており、これは、最悪の下げが収まったことを示すサインかもしれません。
マーベル・テクノロジー
マーヴェル・テクノロジーについては、12月7日、3取引セッションで約30%上昇した後、MRVLを92ドル付近で200株売却したのを覚えているだろうか。私たちは、同業他社をリードする成長率と、クラウド、5G、自動車というセキュラーなテーマへの取り組みから、この会社の大ファンであるため、この売却は困難なものであった。しかし、規律は常に信念に勝り、私たちの規律は、信じられないような短期的な動きの後に利益を計上し、利益を確定することでした。
私たちは、今月初め、このノートで、この200株のうち100株を約78ドルで買い戻し、MRVLの始値が約73ドル、つまり私たちの売却価格より約20％低い価格で設定されていることから、その第2弾を購入しています。マーヴェルの直近の四半期に関するより詳しい情報は、こちらのメモをご覧ください。
まだやるべきことがある
今朝の取引以外でも、私たちは既存のポジションの追加や新しい銘柄を積極的に探しています。今日の目標が、今週のキャッシュニュートラルであるならば、まだ約26,000ドル分の買い付けが残っていることを思い出してください。
木曜日のモーニングミーティングでお話ししたように、160ドル台半ばから後半まで下落したら、クアルコムを買うか、あるいは、週明けにここで説明したように、300ドルを下回ったら360ドルで売ったエスティローダーの株を買い戻すのが、今の買い物リストのいくつかのアイディアです。
参考記事：CNBC INVESTING CLUB with JIM CRAMER
